Паевые фонды

 
 

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Долларовые облигации»

Уровень риска низкий средний высокий

 

Цель инвестирования
Стратегия ОПИФ облигаций «Долларовые облигации» нацелена на сохранение и прирост инвестированного капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов из России.

Инвестиционная стратегия
В рамках стратегии денежные средства инвестируются в номинированные в долларах США корпоративные российские еврооблигации 1 и 2 эшелона и суверенные еврооблигации РФ.

Модифицированная дюрация по портфелю не превышает 3-х лет (срок до погашения/оферты может превышать 3 года).

Стратегия ОПИФ предполагает возможность активного управления для увеличения доходности без увеличения риска.

Краткая информация по фонду на 18.10.2017

  Стоимость пая, руб. Прирост стоимости пая, % СЧА, руб. Прирост СЧА, %
18.10.2017 1 068,69 -0,12 174 813 923,90 -0,12
17.10.2017 1 069,99 0,35 175 026 848,89 0,78
16.10.2017 1 066,30 0,19 173 666 960,21 0,41
13.10.2017 1 064,32 -1,06 172 949 974,45 -1,00
12.10.2017 1 075,72 -0,05 174 702 815,30 -0,41
11.10.2017 1 076,28 -0,11 175 418 902,95 0,64
10.10.2017 1 077,45 0,34 174 311 208,21 1,00
09.10.2017 1 073,84 -0,66 172 589 940,63 -0,66
06.10.2017 1 080,97 1,22 173 735 000,12 2,65
05.10.2017 1 067,97 -0,44 169 245 561,29 -0,44
04.10.2017 1 072,66 -0,29 169 989 083,33 1,46
03.10.2017 1 075,83 0,12 167 540 292,43 1,45
02.10.2017 1 074,51 0,39 165 152 096,54 0,63
29.09.2017 1 070,38 -0,46 164 121 953,97 -0,99
28.09.2017 1 075,37 -0,45 165 758 928,47 -0,45
27.09.2017 1 080,21 0,94 166 505 676,57 1,00
26.09.2017 1 070,19 0,55 164 852 986,14 0,55
25.09.2017 1 064,30 -0,35 163 945 480,27 0,26
22.09.2017 1 067,99 -0,94 163 524 313,03 -0,88
21.09.2017 1 078,12 0,42 164 973 990,77 1,12
20.09.2017 1 073,64 -0,65 163 149 636,73 -0,21
19.09.2017 1 080,63 0,44 163 488 730,82 0,44
18.09.2017 1 075,88 0,44 162 769 980,33 0,80
15.09.2017 1 071,13 0,25 161 471 134,64 1,59
14.09.2017 1 068,48 -0,53 158 941 959,42 -0,78
13.09.2017 1 074,18 0,71 160 189 111,52 0,73
12.09.2017 1 066,60 0,49 159 028 921,25 1,25
11.09.2017 1 061,44 0,23 157 059 624,27 0,14
08.09.2017 1 058,96 0,32 156 842 805,53 0,56
07.09.2017 1 055,55 -0,90 155 971 586,02 -0,27
06.09.2017 1 065,13 0,17 156 397 050,61 0,27
05.09.2017 1 063,32 -0,96 155 970 177,93 -0,78
04.09.2017 1 073,68 0,71 157 194 045,67 0,96
01.09.2017 1 066,14 -0,81 155 692 938,58 -0,19
31.08.2017 1 074,90 -0,31 155 982 270,23 0,56
30.08.2017 1 078,23 -0,69 155 106 331,95 -0,69
29.08.2017 1 085,68 0,75 156 177 169,92 1,00
28.08.2017 1 077,64 -0,57 154 625 391,96 -0,32
25.08.2017 1 083,87 -0,45 155 116 672,92 -0,06
24.08.2017 1 088,76 0,18 155 217 456,81 -0,13
23.08.2017 1 086,81 0,36 155 413 288,93 0,36
22.08.2017 1 082,87 0,14 154 850 665,56 0,14
21.08.2017 1 081,36 -0,50 154 633 758,57 -0,44
18.08.2017 1 086,82 0,31 155 316 410,66 0,39
17.08.2017 1 083,41 -0,09 154 705 696,41 0,17
16.08.2017 1 084,36 -1,09 154 445 022,22 0,23
15.08.2017 1 096,28 0,43 154 094 942,49 1,48
14.08.2017 1 091,62 -0,23 151 852 077,41 0,03
11.08.2017 1 094,16 0,07 151 809 025,48 0,07
10.08.2017 1 093,38 -0,28 151 700 461,26 0,31
09.08.2017 1 096,44 0,31 151 225 846,18 0,58
08.08.2017 1 093,04 -0,07 150 357 093,82 0,76
07.08.2017 1 093,76 -0,48 149 230 364,51 -0,05
04.08.2017 1 099,06 -0,07 149 310 413,87 0,33
03.08.2017 1 099,80 -0,80 148 815 966,21 1,90
02.08.2017 1 108,64 1,00 146 034 714,69 1,67
01.08.2017 1 097,69 -0,25 143 642 509,79 0,87
31.07.2017 1 100,46 1,24 142 404 372,86 1,24
28.07.2017 1 087,02 0,07 140 665 739,38 1,36
27.07.2017 1 086,23 -0,79 138 781 689,51 -0,41
26.07.2017 1 094,87 -0,34 139 353 086,67 0,03
25.07.2017 1 098,66 -0,02 139 316 664,43 0,95
24.07.2017 1 098,88 1,63 138 008 305,72 1,92
21.07.2017 1 081,29 0,12 135 404 080,07 1,23
20.07.2017 1 079,99 -0,16 133 759 113,21 0,84
19.07.2017 1 081,76 -0,09 132 649 213,88 -0,03
18.07.2017 1 082,75 -0,16 132 690 744,52 0,44
17.07.2017 1 084,51 -0,21 132 113 735,57 0,47
14.07.2017 1 086,84 -1,54 131 494 241,40 -1,54
13.07.2017 1 103,86 0,06 133 553 418,52 0,79
12.07.2017 1 103,23 -1,07 132 512 303,77 -0,63
11.07.2017 1 115,16 0,56 133 351 156,67 1,62
10.07.2017 1 108,96 -0,16 131 219 626,93 0,98
07.07.2017 1 110,78 0,95 129 948 172,20 1,02
06.07.2017 1 100,36 -0,63 128 629 850,68 -0,06
05.07.2017 1 107,33 2,06 128 702 332,27 2,70
04.07.2017 1 084,96 -0,52 125 315 165,65 -0,10
03.07.2017 1 090,60 0,22 125 437 891,85 0,80
30.06.2017 1 088,21 -0,16 124 443 507,15 0,47
29.06.2017 1 090,00 -1,02 123 856 768,30 -0,60
28.06.2017 1 101,22 2,03 124 606 750,53 2,36
27.06.2017 1 079,35 -0,51 121 736 479,82 0,14
26.06.2017 1 084,89 -0,50 121 568 646,04 -0,09
23.06.2017 1 090,35 -0,67 121 677 243,19 -0,03
22.06.2017 1 097,75 0,44 121 710 086,45 0,44
21.06.2017 1 092,98 0,05 121 181 184,24 0,55
20.06.2017 1 092,41 2,01 120 520 492,11 2,09
19.06.2017 1 070,89 0,87 118 047 712,03 0,87
16.06.2017 1 061,68 -0,01 117 032 405,55 0,41
15.06.2017 1 061,81 1,22 116 551 929,50 1,57
14.06.2017 1 049,04 0,02 114 753 674,44 0,02
13.06.2017 1 048,84 0,05 114 732 072,64 0,40
09.06.2017 1 048,30 0,11 114 276 879,28 0,46
08.06.2017 1 047,17 0,48 113 757 411,31 0,80
07.06.2017 1 042,17 -0,13 112 857 494,74 0,13
06.06.2017 1 043,54 0,12 112 708 540,04 0,03
05.06.2017 1 042,32 0,09 112 677 459,86 0,18
02.06.2017 1 041,39 0,25 112 474 751,61 0,52
01.06.2017 1 038,81 -0,55 111 896 339,43 -0,55
31.05.2017 1 044,59 0,34 112 518 991,89 0,34
30.05.2017 1 041,09 0,08 112 141 371,79 0,60
29.05.2017 1 040,27 -0,14 111 476 914,11 0,67
26.05.2017 1 041,69 0,99 110 737 858,49 2,10
25.05.2017 1 031,44 -0,23 108 460 200,66 0,27
24.05.2017 1 033,82 0,17 108 164 901,60 0,54
23.05.2017 1 032,07 -0,57 107 586 202,60 0,16
22.05.2017 1 037,99 -0,54 107 411 278,04 -0,31
19.05.2017 1 043,65 -1,36 107 748 904,80 -1,36
18.05.2017 1 058,04 1,30 109 234 233,30 2,27
17.05.2017 1 044,48 1,07 106 812 783,48 1,07
16.05.2017 1 033,39 -0,09 105 678 157,80 0,29
15.05.2017 1 034,31 -1,19 105 376 574,14 -0,73
12.05.2017 1 046,73 -0,19 106 146 556,15 0,92
11.05.2017 1 048,71 -0,89 105 184 082,33 -0,47
10.05.2017 1 058,08 -0,77 105 678 009,61 -0,03
05.05.2017 1 066,32 0,51 105 708 799,95 0,80
04.05.2017 1 060,87 1,08 104 871 474,80 1,69
03.05.2017 1 049,50 0,09 103 132 634,65 0,48
02.05.2017 1 048,51 0,33 102 639 075,28 0,33
28.04.2017 1 045,04 -0,25 102 299 489,49 0,13
27.04.2017 1 047,69 0,09 102 163 669,78 0,28
26.04.2017 1 046,77 1,38 101 875 356,63 1,08
25.04.2017 1 032,57 0,17 100 782 282,09 0,87
24.04.2017 1 030,80 -0,57 99 915 702,53 0,67
21.04.2017 1 036,67 0,31 99 246 776,03 0,72
20.04.2017 1 033,43 -0,07 98 541 033,19 -0,07
19.04.2017 1 034,18 0,28 98 612 534,64 0,79
18.04.2017 1 031,31 0,23 97 843 374,85 0,84
17.04.2017 1 028,95 -0,36 97 027 365,71 0,87
14.04.2017 1 032,64 -0,17 96 186 924,65 0,29
13.04.2017 1 034,37 -1,02 95 906 828,20 1,06
12.04.2017 1 045,00 -0,32 94 905 033,77 -0,85
11.04.2017 1 048,34 -0,20 95 722 233,81 0,24
10.04.2017 1 050,41 0,52 95 492 876,69 1,05
07.04.2017 1 044,99 0,86 94 504 729,74 0,91
06.04.2017 1 036,09 0,61 93 649 143,67 1,47
05.04.2017 1 029,80 -0,29 92 288 993,05 -0,29
04.04.2017 1 032,82 -0,22 92 559 980,97 0,16
03.04.2017 1 035,08 0,16 92 415 535,56 1,03
31.03.2017 1 033,42 0,22 91 474 137,91 0,59
30.03.2017 1 031,18 -1,12 90 934 147,27 -0,47
29.03.2017 1 042,82 -0,25 91 366 944,29 0,46
28.03.2017 1 045,43 -0,21 90 951 749,74 -0,21
27.03.2017 1 047,63 0,05 91 142 343,33 0,48
24.03.2017 1 047,14 -0,96 90 703 854,90 -0,46
23.03.2017 1 057,30 -0,85 91 124 750,96 0,28
22.03.2017 1 066,39 1,64 90 868 959,67 2,09
21.03.2017 1 049,22 -0,47 89 010 021,81 0,37
20.03.2017 1 054,15 -0,22 88 685 128,81 0,28
17.03.2017 1 056,51 -0,42 88 438 451,94 -0,42
16.03.2017 1 060,99 -1,85 88 813 634,28 -1,42
15.03.2017 1 080,98 -0,66 90 091 111,74 -0,17
14.03.2017 1 088,19 0,81 90 246 337,54 0,81
13.03.2017 1 079,46 0,52 89 522 429,54 1,42
10.03.2017 1 073,85 -0,81 88 265 053,34 -0,36
09.03.2017 1 082,61 1,57 88 584 921,50 2,38
07.03.2017 1 065,89 -0,14 86 521 836,62 0,78
06.03.2017 1 067,43 -0,84 85 854 807,25 -0,83
03.03.2017 1 076,42 -0,26 86 577 726,37 -0,17
02.03.2017 1 079,28 0,56 86 728 235,28 1,68
01.03.2017 1 073,25 0,41 85 299 047,05 0,89
28.02.2017 1 068,86 0,60 84 550 482,24 1,81
27.02.2017 1 062,50 -0,27 83 047 651,10 0,20
22.02.2017 1 065,40 0,67 82 883 866,09 1,79
21.02.2017 1 058,28 0,02 81 430 003,89 0,51
20.02.2017 1 058,07 -0,68 81 013 880,48 -0,31
17.02.2017 1 065,27 1,39 81 265 133,89 2,47
16.02.2017 1 050,68 -0,56 79 303 946,29 0,38
15.02.2017 1 056,60 0,49 79 003 337,55 1,01
14.02.2017 1 051,43 -1,08 78 216 531,05 -0,71
13.02.2017 1 062,87 -0,75 78 775 563,73 -0,25
10.02.2017 1 070,90 -0,37 78 970 998,35 0,39
09.02.2017 1 074,88 -0,55 78 664 551,93 -0,55
08.02.2017 1 080,81 -0,31 79 098 556,99 1,71
07.02.2017 1 084,16 0,82 77 772 477,16 0,62
06.02.2017 1 075,31 -0,22 77 295 379,23 0,82
03.02.2017 1 077,71 -0,71 76 668 162,44 -0,17
02.02.2017 1 085,44 -0,85 76 800 003,24 0,32
01.02.2017 1 094,73 0,33 76 557 285,92 0,33
31.01.2017 1 091,12 -0,21 76 304 945,93 -0,13
30.01.2017 1 093,41 0,65 76 405 538,61 0,65
27.01.2017 1 086,40 -0,86 75 915 253,39 -0,45
26.01.2017 1 095,79 1,66 76 257 004,73 1,79
25.01.2017 1 077,94 0,08 74 915 031,49 -0,39
24.01.2017 1 077,05 -0,49 75 206 602,25 -0,49
23.01.2017 1 082,32 -0,23 75 574 619,80 1,12
20.01.2017 1 084,79 0,17 74 739 863,23 0,98
19.01.2017 1 082,97 0,36 74 014 332,97 2,06
18.01.2017 1 079,10 0,26 72 518 614,22 0,26
17.01.2017 1 076,26 -0,26 72 327 631,99 -0,26
16.01.2017 1 079,09 -0,04 72 518 917,70 -0,04
13.01.2017 1 079,48 0,31 72 545 259,69 -0,01
12.01.2017 1 076,11 -1,54 72 552 117,38 1,07
11.01.2017 1 092,94 0,30 71 786 563,51 1,75
10.01.2017 1 089,63 0,17 70 548 926,59 0,81
09.01.2017 1 087,77 -1,75 69 978 899,70 -1,75
30.12.2016 1 107,18 1,35 71 227 384,59 3,88
29.12.2016 1 092,42 0,18 68 569 632,90 0,05
28.12.2016 1 090,50 -0,46 68 534 486,23 0,27
27.12.2016 1 095,54 -0,53 68 351 557,85 1,98
26.12.2016 1 101,40 -0,03 67 026 630,96 -0,03
23.12.2016 1 101,76 0,13 67 048 548,93 4,99
22.12.2016 1 100,37 -0,28 63 864 017,56 1,62
21.12.2016 1 103,47 -0,39 62 843 962,43 1,91
20.12.2016 1 107,78 -0,78 61 664 492,96 -0,14
19.12.2016 1 116,49 -0,07 61 749 025,02 1,24
16.12.2016 1 117,31 0,59 60 994 309,22 2,83
15.12.2016 1 110,79 -0,78 59 318 445,05 -0,62
14.12.2016 1 119,57 2,60 59 687 630,80 2,28
13.12.2016 1 091,25 -0,66 58 358 874,70 -0,15
12.12.2016 1 098,51 -2,04 58 446 812,42 -1,33
09.12.2016 1 121,44 -1,20 59 235 165,12 -0,87
08.12.2016 1 135,09 0,15 59 756 142,42 1,50
07.12.2016 1 133,38 -0,80 58 874 671,50 -0,21
06.12.2016 1 142,53 0,14 59 000 225,46 3,49
05.12.2016 1 140,89 -0,07 57 013 173,77 0,62
02.12.2016 1 141,65 0,01 56 661 802,87 0,46
01.12.2016 1 141,50 -0,29 56 404 063,64 2,70
30.11.2016 1 144,85 -1,20 54 919 930,46 0,70
29.11.2016 1 158,78 0,35 54 537 978,09 1,85
28.11.2016 1 154,73 -0,04 53 547 252,54 1,28
25.11.2016 1 155,23 0,67 52 870 542,82 1,73
24.11.2016 1 147,58 0,05 51 970 389,81 1,86
23.11.2016 1 146,97 1,06 51 022 001,57 1,88
22.11.2016 1 134,91 -0,12 50 081 745,73 0,69
21.11.2016 1 136,24 -1,08 49 740 264,24 0,52
18.11.2016 1 148,66 -0,15 49 484 013,28 -0,15
17.11.2016 1 150,39 -0,20 49 558 491,20 -1,01
16.11.2016 1 152,67 0,77 50 066 032,41 1,38
15.11.2016 1 143,89 -2,65 49 384 444,03 -2,42
14.11.2016 1 174,99 0,17 50 607 380,04 0,17
11.11.2016 1 173,00 0,22 50 521 387,05 0,42
10.11.2016 1 170,40 2,36 50 309 744,70 3,20
09.11.2016 1 143,44 0,22 48 750 922,32 0,22
08.11.2016 1 140,89 0,32 48 641 802,30 0,11
07.11.2016 1 137,23 -0,01 48 587 337,35 0,20
03.11.2016 1 137,35 0,01 48 492 355,87 -0,86
02.11.2016 1 137,19 0,33 48 914 176,91 0,95
01.11.2016 1 133,43 -0,14 48 452 313,27 -0,14
31.10.2016 1 134,97 0,59 48 518 281,30 1,43
28.10.2016 1 128,29 0,33 47 832 753,45 2,05
27.10.2016 1 124,53 -0,33 46 873 207,16 0,97
26.10.2016 1 128,24 0,98 46 422 020,09 0,98
25.10.2016 1 117,29 0,05 45 971 446,62 0,49
24.10.2016 1 116,68 -0,22 45 746 372,71 1,99
21.10.2016 1 119,09 -0,14 44 852 097,74 1,10
20.10.2016 1 120,62 0,27 44 363 414,57 1,18
19.10.2016 1 117,60 -0,73 43 843 970,33 -0,73
18.10.2016 1 125,86 -0,45 44 167 906,29 0,57
17.10.2016 1 130,90 0,23 43 915 796,48 0,23
14.10.2016 1 128,27 -0,12 43 813 515,52 2,92
13.10.2016 1 129,61 -0,13 42 569 147,61 -0,13
12.10.2016 1 131,12 0,53 42 626 005,43 1,21
11.10.2016 1 125,21 1,00 42 116 879,62 0,42
10.10.2016 1 114,04 -0,22 41 939 274,10 -0,22
07.10.2016 1 116,51 0,12 42 032 154,66 1,09
06.10.2016 1 115,13 -0,50 41 580 161,10 0,71
05.10.2016 1 120,72 -0,37 41 288 721,10 -0,37
04.10.2016 1 124,93 0,58 41 443 815,76 1,32
03.10.2016 1 118,47 -0,73 40 905 886,10 0,24
30.09.2016 1 126,72 -0,46 40 807 645,18 0,15
29.09.2016 1 131,98 -0,15 40 748 020,91 0,09
28.09.2016 1 133,71 -1,08 40 710 274,95 1,39
27.09.2016 1 146,03 -0,09 40 152 731,95 -0,09
26.09.2016 1 147,01 -0,27 40 186 940,63 1,75
23.09.2016 1 150,06 0,40 39 493 967,52 2,89
22.09.2016 1 145,43 0,03 38 383 278,95 1,08
21.09.2016 1 145,12 -1,49 37 972 716,67 -1,24
20.09.2016 1 162,45 0,32 38 447 581,00 0,32
19.09.2016 1 158,71 -0,70 38 323 688,35 -0,70
16.09.2016 1 166,86 0,48 38 593 347,83 1,00
15.09.2016 1 161,32 -0,65 38 210 025,89 -0,64
14.09.2016 1 168,86 -0,20 38 458 067,71 1,11
13.09.2016 1 171,23 1,17 38 036 256,66 2,82
12.09.2016 1 157,63 -0,62 36 994 465,61 -0,62
09.09.2016 1 164,86 1,21 37 225 568,64 1,21
08.09.2016 1 150,92 -0,18 36 779 992,54 0,09
07.09.2016 1 153,02 -0,60 36 747 122,24 0,07
06.09.2016 1 160,02 -0,69 36 720 292,92 -0,69
05.09.2016 1 168,13 0,04 36 977 070,35 0,85
02.09.2016 1 167,72 -1,07 36 663 960,90 -1,07
01.09.2016 1 180,39 0,79 37 061 784,47 2,74
31.08.2016 1 171,19 0,18 36 074 787,37 0,18
30.08.2016 1 169,05 0,78 36 008 957,09 2,50
29.08.2016 1 160,03 -0,22 35 131 137,88 -0,22
26.08.2016 1 162,61 0,29 35 209 020,57 2,15
25.08.2016 1 159,27 -0,77 34 467 878,67 0,39
24.08.2016 1 168,23 0,98 34 334 415,87 0,98
23.08.2016 1 156,89 -0,40 34 001 061,01 1,08
22.08.2016 1 161,58 1,34 33 638 847,79 1,34
19.08.2016 1 146,20 0,51 33 193 532,33 0,91
18.08.2016 1 140,38 -0,25 32 895 282,07 1,44
17.08.2016 1 143,24 0,18 32 427 899,85 0,33
16.08.2016 1 141,20 -0,53 32 320 117,12 0,71
15.08.2016 1 147,29 -0,96 32 092 544,08 -0,96
12.08.2016 1 158,38 0,57 32 402 596,73 0,88
11.08.2016 1 151,83 -0,89 32 119 507,65 -0,59
10.08.2016 1 162,21 0,22 32 308 997,70 0,54
09.08.2016 1 159,62 0,16 32 136 903,43 0,16
08.08.2016 1 157,71 -1,19 32 084 106,24 -1,19
05.08.2016 1 171,62 -0,32 32 469 410,83 0,29
04.08.2016 1 175,39 -0,49 32 373 993,06 -0,49
03.08.2016 1 181,20 -0,55 32 533 986,04 0,68
02.08.2016 1 187,78 -0,84 32 315 191,37 1,66
01.08.2016 1 197,84 1,10 31 788 943,51 1,91
29.07.2016 1 184,86 -0,90 31 194 525,20 0,37
28.07.2016 1 195,63 0,96 31 078 012,60 0,96
27.07.2016 1 184,28 0,66 30 782 885,32 2,33
26.07.2016 1 176,51 0,56 30 081 101,07 0,90
25.07.2016 1 169,93 0,31 29 812 734,35 0,31
22.07.2016 1 166,27 0,58 29 719 437,80 1,27
21.07.2016 1 159,49 0,94 29 346 844,92 1,12
20.07.2016 1 148,67 0,33 29 022 982,27 0,33
19.07.2016 1 144,85 1,08 28 926 491,48 3,24
18.07.2016 1 132,66 -1,09 28 018 447,88 0,33
15.07.2016 1 145,13 0,92 27 926 847,12 2,40
14.07.2016 1 134,73 -1,36 27 273 197,43 0,08
13.07.2016 1 150,36 -0,04 27 252 252,01 2,99
12.07.2016 1 150,78 -0,38 26 462 341,84 -0,38
11.07.2016 1 155,19 0,32 26 563 638,97 0,31
08.07.2016 1 151,56 -0,79 26 480 268,69 1,08
07.07.2016 1 160,73 0,51 26 197 687,23 0,51
06.07.2016 1 154,84 -0,14 26 064 566,50 -0,14
05.07.2016 1 156,41 0,58 26 100 023,27 0,58
04.07.2016 1 149,79 0,26 25 950 660,52 0,65
01.07.2016 1 146,81 -0,29 25 783 438,27 -0,29
30.06.2016 1 150,19 0,16 25 859 421,59 0,16
29.06.2016 1 148,33 -0,20 25 817 555,64 -0,20
28.06.2016 1 150,65 -1,87 25 869 687,54 -1,87
27.06.2016 1 172,59 0,35 26 363 067,74 0,35
24.06.2016 1 168,51 1,98 26 271 292,54 3,58
23.06.2016 1 145,86 -1,52 25 362 151,14 2,05
22.06.2016 1 163,53 1,83 24 853 151,27 1,83
21.06.2016 1 142,66 -0,75 24 407 489,42 1,73
20.06.2016 1 151,34 -0,70 23 992 867,12 -0,70
17.06.2016 1 159,47 -1,22 24 162 294,16 -1,22
16.06.2016 1 173,78 0,42 24 460 429,89 0,63
15.06.2016 1 168,84 -0,70 24 307 406,44 -0,70
14.06.2016 1 177,11 0,89 24 479 528,04 0,89
10.06.2016 1 166,71 1,58 24 263 196,02 1,58
09.06.2016 1 148,61 1,00 23 886 850,55 1,43
08.06.2016 1 137,19 -1,39 23 549 339,02 -1,18
07.06.2016 1 153,24 -0,78 23 831 571,47 -0,78
06.06.2016 1 162,35 -0,37 24 019 878,60 -0,37
03.06.2016 1 166,66 -1,83 24 108 952,89 -0,20
02.06.2016 1 188,39 -0,18 24 158 068,87 0,03
01.06.2016 1 190,55 0,59 24 151 840,15 0,59
31.05.2016 1 183,56 1,30 24 010 142,33 1,30
30.05.2016 1 168,37 -0,40 23 702 002,58 0,23
27.05.2016 1 173,09 0,48 23 647 818,95 1,23
26.05.2016 1 167,49 0,48 23 360 259,51 2,24
25.05.2016 1 161,91 -0,89 22 848 540,53 0,64
24.05.2016 1 172,33 -0,90 22 703 394,50 -0,90
23.05.2016 1 182,93 0,03 22 908 819,10 0,03
20.05.2016 1 182,58 0,06 22 901 909,74 0,06
19.05.2016 1 181,86 1,04 22 887 992,93 1,04
18.05.2016 1 169,75 1,83 22 653 521,68 1,83
17.05.2016 1 148,73 -0,23 22 246 433,30 -0,23
16.05.2016 1 151,35 -0,75 22 297 232,82 -0,75
13.05.2016 1 160,04 0,87 22 465 522,16 0,87
12.05.2016 1 150,03 -0,03 22 271 593,67 -0,03
11.05.2016 1 150,41 -1,83 22 278 936,33 0,47
10.05.2016 1 171,83 0,69 22 173 828,17 0,69
06.05.2016 1 163,85 0,10 22 022 703,69 0,10
05.05.2016 1 162,64 -0,92 21 999 790,35 -0,92
04.05.2016 1 173,42 2,87 22 203 860,30 2,87
29.04.2016 1 140,72 -0,10 21 585 081,99 -0,10
28.04.2016 1 141,89 -0,56 21 607 289,20 -0,56
27.04.2016 1 148,27 -0,13 21 727 918,53 -0,13
26.04.2016 1 149,75 -1,95 21 755 904,55 0,53
25.04.2016 1 172,57 0,22 21 641 973,39 0,22
22.04.2016 1 169,96 -0,51 21 593 835,02 1,36
21.04.2016 1 175,96 2,47 21 304 411,19 2,47
20.04.2016 1 147,61 -1,00 20 790 869,38 1,42
19.04.2016 1 159,20 -0,24 20 500 775,38 0,74
18.04.2016 1 161,98 -0,45 20 350 044,85 -0,45
15.04.2016 1 167,24 0,44 20 442 163,77 0,94
14.04.2016 1 162,10 -0,31 20 252 053,12 -3,93
13.04.2016 1 165,66 1,03 21 081 167,30 1,03
12.04.2016 1 153,75 -1,44 20 865 697,11 -1,94
11.04.2016 1 170,59 -0,41 21 277 982,83 -0,41
08.04.2016 1 175,39 -1,13 21 365 289,41 -0,20
07.04.2016 1 188,77 0,63 21 408 557,21 0,63
06.04.2016 1 181,31 -1,30 21 274 050,41 2,50
05.04.2016 1 196,88 -0,17 20 754 613,14 1,79
04.04.2016 1 198,87 1,71 20 388 961,59 1,71
01.04.2016 1 178,75 0,73 20 046 909,67 1,09
31.03.2016 1 170,16 -1,69 19 830 792,71 -1,69
30.03.2016 1 190,27 0,26 20 171 587,48 0,76
29.03.2016 1 187,23 -0,65 20 020 081,37 -0,65
28.03.2016 1 195,05 0,09 20 151 948,91 0,09
25.03.2016 1 193,99 -0,08 20 134 004,89 -0,08
24.03.2016 1 194,90 -0,47 20 149 387,86 2,57
23.03.2016 1 200,56 1,69 19 644 909,94 1,69
22.03.2016 1 180,65 -0,52 19 319 025,23 1,57
21.03.2016 1 186,87 -0,90 19 020 892,54 -0,89
18.03.2016 1 197,59 0,48 19 192 573,23 0,48
17.03.2016 1 191,87 -1,10 19 100 988,31 1,53
16.03.2016 1 205,07 -2,72 18 812 505,77 1,48
15.03.2016 1 238,71 1,35 18 537 654,29 1,35
14.03.2016 1 222,24 0,18 18 291 147,74 0,18
11.03.2016 1 220,01 -2,05 18 257 837,90 -2,05
10.03.2016 1 245,54 0,39 18 639 841,79 0,94
09.03.2016 1 240,65 -1,21 18 466 723,69 -1,21
04.03.2016 1 255,85 -1,45 18 692 893,06 0,67
03.03.2016 1 274,38 0,21 18 568 719,80 0,21
02.03.2016 1 271,65 -0,51 18 528 924,95 0,02
01.03.2016 1 278,19 -2,19 18 524 303,15 -2,19
29.02.2016 1 306,77 -1,10 18 938 471,77 -1,10
26.02.2016 1 321,34 1,12 19 149 627,67 5,58
25.02.2016 1 306,71 -0,48 18 137 651,41 -0,48
24.02.2016 1 313,01 -1,26 18 225 076,63 -1,26
20.02.2016 1 329,73 0,10 18 457 056,35 0,10
19.02.2016 1 328,34 -0,13 18 437 891,89 -0,13
18.02.2016 1 330,05 2,72 18 461 622,84 -37,47
17.02.2016 1 294,79 -3,42 29 525 366,18 -3,42
16.02.2016 1 340,67 1,29 30 571 380,01 1,29
15.02.2016 1 323,61 -1,65 30 182 534,44 -1,65
12.02.2016 1 345,78 -1,49 30 688 009,49 -1,49
11.02.2016 1 366,12 1,21 31 151 859,27 1,21
10.02.2016 1 349,74 -1,26 30 778 343,46 -1,26
09.02.2016 1 367,00 1,27 31 171 972,47 1,77
08.02.2016 1 349,84 1,43 30 630 515,77 1,43
05.02.2016 1 330,78 0,50 30 197 968,33 0,50
04.02.2016 1 324,14 0,16 30 047 368,83 4,33
03.02.2016 1 322,02 -3,23 28 799 225,51 -3,23
02.02.2016 1 366,17 2,99 29 761 053,29 2,99
01.02.2016 1 326,56 2,71 28 898 131,53 2,70
29.01.2016 1 291,62 -1,37 28 137 073,77 0,93
28.01.2016 1 309,58 -1,26 27 878 371,62 -1,26
27.01.2016 1 326,26 -0,80 28 233 294,54 0,61
26.01.2016 1 336,96 -1,78 28 061 082,94 -1,78
25.01.2016 1 361,15 2,35 28 568 816,92 2,35
22.01.2016 1 329,92 -5,12 27 913 361,53 -5,12
21.01.2016 1 401,62 1,56 29 418 190,74 1,56
20.01.2016 1 380,15 3,37 28 967 630,58 3,37
19.01.2016 1 335,14 -0,69 28 022 857,75 -0,97
18.01.2016 1 344,40 2,20 28 297 919,09 3,25
15.01.2016 1 315,42 1,84 27 407 961,29 1,84
14.01.2016 1 291,68 -0,85 26 913 394,16 -0,34
13.01.2016 1 302,75 -0,79 27 005 235,41 -0,79
12.01.2016 1 313,07 0,93 27 219 257,98 1,31
11.01.2016 1 300,96 4,52 26 868 131,82 4,52
31.12.2015 1 244,65 0,48 25 705 284,00 2,08
30.12.2015 1 238,71 2,57 25 182 628,59 2,57
29.12.2015 1 207,65 0,65 24 551 139,78 0,65
28.12.2015 1 199,80 1,12 24 391 601,99 1,12
25.12.2015 1 186,55 -1,92 24 122 155,85 -1,52
24.12.2015 1 209,77 -0,09 24 494 163,40 -0,09
23.12.2015 1 210,80 -0,21 24 515 011,05 -0,21
22.12.2015 1 213,33 -0,12 24 566 409,78 -0,12
21.12.2015 1 214,79 0,94 24 595 932,03 0,94
18.12.2015 1 203,44 0,24 24 366 171,91 0,24
17.12.2015 1 200,57 -0,50 24 308 059,77 -0,50
16.12.2015 1 206,64 0,66 24 430 779,61 1,92
15.12.2015 1 198,72 1,57 23 970 536,29 1,57
14.12.2015 1 180,20 -1,09 23 600 093,64 -1,09
11.12.2015 1 193,17 -0,01 23 859 569,90 -0,01
10.12.2015 1 193,33 -0,28 23 862 812,46 0,14
09.12.2015 1 196,68 1,01 23 829 819,86 1,44
08.12.2015 1 184,77 0,86 23 492 497,98 0,86
07.12.2015 1 174,68 -0,16 23 292 410,52 1,58
04.12.2015 1 176,56 1,34 22 929 729,82 1,34
03.12.2015 1 161,03 0,72 22 627 188,16 6,91
02.12.2015 1 152,68 -0,70 21 164 289,30 0,24
01.12.2015 1 160,80 0,85 21 113 456,03 0,85
30.11.2015 1 151,07 0,88 20 936 439,41 2,86
27.11.2015 1 141,06 0,32 20 354 499,23 1,32
26.11.2015 1 137,39 -0,29 20 088 942,86 0,46
25.11.2015 1 140,66 0,22 19 996 737,23 1,28
24.11.2015 1 138,19 0,83 19 743 437,40 0,83
23.11.2015 1 128,81 -0,11 19 580 714,89 -0,11
20.11.2015 1 130,03 0,14 19 601 856,44 3,09
19.11.2015 1 128,49 -0,84 19 013 753,04 -0,84
18.11.2015 1 138,00 -1,31 19 173 997,54 -0,59
17.11.2015 1 153,12 -0,20 19 288 740,29 -0,20
16.11.2015 1 155,47 1,75 19 328 060,41 1,75
13.11.2015 1 135,55 1,31 18 994 903,39 1,31
12.11.2015 1 120,89 0,14 18 749 604,56 2,33
11.11.2015 1 119,32 -0,30 18 323 356,02 -0,30
10.11.2015 1 122,67 1,43 18 378 191,79 1,43
09.11.2015 1 106,80 0,51 18 118 484,19 -1,56
06.11.2015 1 101,16 -0,82 18 404 929,74 -0,82
05.11.2015 1 110,28 0,03 18 557 328,22 0,03
03.11.2015 1 109,90 -0,78 18 550 944,60 -0,78
02.11.2015 1 118,59 0,45 18 696 172,41 0,45
30.10.2015 1 113,57 -1,70 18 612 299,46 -1,70
29.10.2015 1 132,78 2,73 18 933 359,89 3,78
28.10.2015 1 102,71 1,79 18 242 883,48 1,79
27.10.2015 1 083,36 0,82 17 922 814,71 0,82
26.10.2015 1 074,58 -1,37 17 777 495,93 -1,37
23.10.2015 1 089,51 0,22 18 024 551,09 0,22
22.10.2015 1 087,10 0,87 17 984 727,81 1,44
21.10.2015 1 077,69 0,84 17 729 027,78 0,84
20.10.2015 1 068,68 0,20 17 580 763,74 0,20
19.10.2015 1 066,50 -1,08 17 544 987,57 -1,08
16.10.2015 1 078,10 -1,11 17 735 686,89 0,01
15.10.2015 1 090,15 1,43 17 733 924,77 1,43
14.10.2015 1 074,76 1,59 17 483 622,92 1,59
13.10.2015 1 057,94 -0,37 17 210 053,82 -0,37
12.10.2015 1 061,86 -1,38 17 273 859,36 -1,38
09.10.2015 1 076,69 -0,49 17 515 096,37 2,12
08.10.2015 1 081,99 -3,70 17 151 219,13 -3,70
07.10.2015 1 123,55 -0,72 17 809 977,13 -0,79
06.10.2015 1 131,75 -0,44 17 952 442,04 -0,44
05.10.2015 1 136,76 1,37 18 031 892,03 1,37
02.10.2015 1 121,42 -1,13 17 788 591,58 -1,13
01.10.2015 1 134,27 -0,74 17 992 514,55 -0,19
30.09.2015 1 142,76 1,28 18 027 051,39 1,28
29.09.2015 1 128,33 -0,13 17 799 489,21 -0,13
28.09.2015 1 129,79 -1,34 17 822 590,29 -1,34
25.09.2015 1 145,13 1,17 18 064 477,48 1,17
24.09.2015 1 131,88 -0,48 17 855 429,81 -0,48
23.09.2015 1 137,37 0,06 17 942 160,82 0,06
22.09.2015 1 136,69 0,57 17 931 410,77 0,57
21.09.2015 1 130,23 0,41 17 829 465,55 0,41
18.09.2015 1 125,59 -0,42 17 756 272,45 -0,42
17.09.2015 1 130,38 -1,81 17 831 769,62 0,40
16.09.2015 1 151,22 -0,96 17 760 589,18 1,30
15.09.2015 1 162,34 -0,04 17 532 843,91 -0,04
14.09.2015 1 162,78 -0,73 17 539 395,81 -0,73
11.09.2015 1 171,28 1,50 17 667 642,48 1,50
10.09.2015 1 153,94 -1,85 17 406 101,96 -1,85
09.09.2015 1 175,72 0,72 17 734 605,98 0,72
08.09.2015 1 167,32 1,34 17 607 980,42 1,34
07.09.2015 1 151,91 0,77 17 375 522,93 0,77
04.09.2015 1 143,09 0,50 17 242 441,68 0,50
03.09.2015 1 137,43 2,39 17 157 023,46 2,39
02.09.2015 1 110,90 -2,24 16 756 904,65 -2,24
01.09.2015 1 136,36 -0,02 17 140 914,46 -0,02
31.08.2015 1 136,55 -0,93 17 143 736,72 -0,93
28.08.2015 1 147,26 -2,82 17 305 376,97 -2,82
27.08.2015 1 180,52 -0,25 17 807 021,95 -0,25
26.08.2015 1 183,52 -0,77 17 852 274,19 -0,77
25.08.2015 1 192,70 3,95 17 990 795,92 3,95
24.08.2015 1 147,39 1,08 17 307 375,40 1,08
21.08.2015 1 135,17 1,72 17 122 984,75 1,72
20.08.2015 1 115,93 -0,32 16 832 747,66 -0,32
19.08.2015 1 119,48 0,14 16 886 311,34 0,14
18.08.2015 1 117,97 0,77 16 863 508,25 0,77
17.08.2015 1 109,38 1,50 16 734 030,85 1,50
14.08.2015 1 092,97 -1,50 16 486 443,97 -1,50
13.08.2015 1 109,66 2,87 16 738 241,81 2,87
12.08.2015 1 078,66 -2,00 16 270 580,53 -2,00
11.08.2015 1 100,70 1,04 16 603 100,14 1,04
10.08.2015 1 089,39 -0,15 16 432 483,24 -0,15
07.08.2015 1 091,05 2,19 16 457 530,59 2,19
06.08.2015 1 067,69 -0,64 16 105 153,02 -0,64
05.08.2015 1 074,59 0,71 16 209 146,07 0,71
04.08.2015 1 067,01 3,49 16 094 908,47 3,49
03.08.2015 1 031,06 2,34 15 552 644,60 2,34
31.07.2015 1 007,46 -1,19 15 196 561,25 -1,19
30.07.2015 1 019,56 -0,67 15 379 135,09 -0,67
29.07.2015 1 026,40 2,37 15 482 212,72 2,37
28.07.2015 1 002,60 1,19 15 123 356,55 1,19
27.07.2015 990,81 0,99 14 945 420,65 0,99
24.07.2015 981,11 0,60 14 799 072,68 0,60
23.07.2015 975,25 -0,05 14 710 748,58 -0,05
22.07.2015 975,71 0,28 14 717 634,09 0,28
21.07.2015 973,00 -0,08 14 676 829,66 -0,08
20.07.2015 973,78 -0,34 14 688 556,71 -0,34
17.07.2015 977,13 0,80 14 739 019,70 3,96
16.07.2015 969,40 -0,49 14 177 449,24 -0,49
15.07.2015 974,20 0,45 14 247 683,95 0,45
14.07.2015 969,85 -0,21 14 184 013,54 -0,21
13.07.2015 971,90 -0,45 14 214 095,79 -0,45
10.07.2015 976,26 -0,27 14 277 755,19 2,57
09.07.2015 978,91 0,30 13 920 527,44 0,30
08.07.2015 975,94 1,40 13 878 365,17 1,40
07.07.2015 962,45 1,48 13 686 445,77 1,48
06.07.2015 948,41 -0,36 13 486 891,26 -0,36
03.07.2015 951,83 0,52 13 535 415,17 0,52
02.07.2015 946,92 -0,72 13 465 672,52 -0,72
01.07.2015 953,77 0,66 13 563 099,66 0,66
30.06.2015 947,55 1,23 13 474 642,91 1,23
29.06.2015 936,03 0,04 13 310 848,39 0,04
26.06.2015 935,67 1,05 13 305 623,69 1,05
25.06.2015 925,94 -0,21 13 167 292,26 -0,21
24.06.2015 927,90 1,35 13 195 156,55 1,35
23.06.2015 915,52 -0,33 13 019 205,83 -0,33
22.06.2015 918,59 1,06 13 062 862,15 1,06
19.06.2015 908,98 -0,86 12 926 138,92 -0,86
18.06.2015 916,83 -0,21 13 037 786,17 -0,21
17.06.2015 918,72 -2,14 13 064 662,38 -2,14
16.06.2015 938,79 1,03 13 349 992,95 1,03
15.06.2015 929,18 -0,32 13 213 444,26 -0,32
11.06.2015 932,19 -2,04 13 256 190,05 -2,05
10.06.2015 951,65 0,08 13 532 990,96 0,08
09.06.2015 950,89 -0,41 13 522 184,10 -0,41
08.06.2015 954,77 2,18 13 577 251,58 2,18
05.06.2015 934,39 3,29 13 287 487,43 3,29
04.06.2015 904,63 -0,72 12 864 254,13 -0,72
03.06.2015 911,15 0,97 12 957 003,56 1,76
02.06.2015 902,38 -0,07 12 733 213,31 -0,07
01.06.2015 903,05 0,87 12 742 695,46 0,87
29.05.2015 895,25 2,18 12 632 610,52 2,18
28.05.2015 876,16 1,19 12 363 283,34 1,19
27.05.2015 865,82 0,72 12 217 441,04 0,72
26.05.2015 859,63 -0,09 12 130 100,15 -0,09
25.05.2015 860,40 -0,18 12 140 883,45 3,18
22.05.2015 861,92 0,38 11 766 321,28 0,38
21.05.2015 858,65 1,17 11 721 709,92 4,76
20.05.2015 848,68 -0,06 11 189 590,72 -0,06
19.05.2015 849,22 -1,53 11 196 790,57 -1,53
18.05.2015 862,38 -0,11 11 370 246,14 -0,11
15.05.2015 863,29 1,11 11 382 229,98 4,80
14.05.2015 853,78 -2,86 10 860 837,30 -2,86
13.05.2015 878,93 0,81 11 180 849,78 0,82
12.05.2015 871,83 0,62 11 090 408,86 0,62
08.05.2015 866,46 1,00 11 022 220,23 1,00
07.05.2015 857,90 -3,32 10 913 283,79 -3,32
06.05.2015 887,40 1,63 11 288 508,91 1,63
05.05.2015 873,19 -0,98 11 107 821,64 -0,98
30.04.2015 881,86 -1,44 11 218 096,08 -1,44
29.04.2015 894,71 1,57 11 381 492,27 1,57
28.04.2015 880,84 2,28 11 205 095,26 2,28
27.04.2015 861,20 -2,62 10 955 276,97 -2,62
24.04.2015 884,34 -3,51 11 249 569,06 -3,51
23.04.2015 916,49 -0,51 11 658 550,40 2,97
22.04.2015 921,21 4,35 11 322 639,57 4,35
21.04.2015 882,79 1,56 10 850 461,88 1,56
20.04.2015 869,27 1,43 10 684 272,58 1,43
17.04.2015 857,03 -1,59 10 533 764,82 -1,59
16.04.2015 870,86 -2,18 10 703 821,03 -2,18
14.04.2015 890,29 1,40 10 942 607,02 5,26
13.04.2015 877,98 -2,76 10 395 319,94 -2,76
10.04.2015 902,93 -2,52 10 690 671,75 1,13
09.04.2015 926,28 -1,94 10 571 196,29 -1,94
08.04.2015 944,63 -1,57 10 780 576,04 2,13
07.04.2015 959,65 0,45 10 556 043,97 0,45
06.04.2015 955,39 -0,33 10 509 156,82 -0,33
03.04.2015 958,52 -2,17 10 543 597,75 -2,17
02.04.2015 979,79 1,67 10 777 577,97 1,67
01.04.2015 963,67 -1,13 10 600 190,87 -1,13
31.03.2015 974,67 1,39 10 721 174,10 5,34
30.03.2015 961,29 1,84 10 178 038,60 1,84
27.03.2015 943,93 -1,62 9 994 182,85 -1,62
26.03.2015 959,45 -2,14 10 158 592,03 -2,14
25.03.2015 980,41 -0,39 10 380 438,30 -0,39
24.03.2015 984,24 -0,61 10 421 020,77 3,29
23.03.2015 990,27 -0,96 10 088 856,21 -0,96
20.03.2015 999,84 -0,00 10 186 330,16 -0,00
19.03.2015 999,86 -0,00 10 186 553,43 -0,00
18.03.2015 999,88 -0,01 10 186 776,70 -0,01
17.03.2015 1 000,00 0 10 188 000,00 0

 

Тип фонда открытый
Дата регистрации 2015-02-10
Регистрационный номер 2941
 
   
 

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00704 от 10 марта 2010 года.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 123317 Москва, Пресненская наб., дом 10. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

ОПИФ облигаций «Рублевые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2940

ОПИФ облигаций «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2941

 
УК Пенсионные накопления
Россия, Большой Кисловский переулок, д. 6 |   Телефон +7 (495) 258 0516   |   Факс +7 (495) 258 0514   |   www.pension-am.ru